Có nhiều loại nhà giao dịch khác nhau trên thị trường tài chính. Họ giao dịch trên các thị trường khác nhau và vào các khung thời gian khác nhau. Dưới đây là danh sách các loại nhà giao dịch trên các khung thời gian khác nhau.
Người giao dịch trong ngày: Người giao dịch trong ngày mở và đóng giao dịch của họ trong giờ thị trường bình thường. Các nhà giao dịch trong ngày tránh rủi ro về khoảng trống qua đêm nhưng chỉ có thể kiếm lợi từ các biến động giá trong ngày. Họ đóng các vị thế của mình vào cuối ngày giao dịch và đi ngang. Đối với các nhà giao dịch trong ngày chứng khoán, điều này có nghĩa là giao dịch của họ được mở sau 9:00 sáng và đóng trước 2:45 chiều. Đối với các loại nhà giao dịch trong ngày khác, điều này thường có nghĩa là họ mở và đóng giao dịch trong một lần ngồi tại bàn giao dịch của họ.
Các nhà giao dịch mở rộng quy mô: Các nhà giao dịch mở rộng thu lợi nhuận bằng cách mua và bán nhanh chóng trong suốt ngày giao dịch nhắm mục tiêu lợi nhuận vi mô trong vài giây hoặc vài phút. Lợi thế của họ đến từ tốc độ thực hiện của họ và ra vào giao dịch nhanh nhất có thể với lợi nhuận. Họ giao dịch trên các khung thời gian nhỏ nhất trên báo giá Cấp 2 nằm trong chênh lệch giá mua / bán đối với các nhà tạo lập thị trường.
Người giao dịch theo kiểu xoay vòng: Người giao dịch theo kiểu xoay vòng cố gắng nắm bắt các động thái ngắn hạn và trung hạn trong biểu đồ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng hoạt động tốt nhất trong các thị trường bị ràng buộc phạm vi giao dịch các biến động giá từ mức thấp đến mức cao và các thị trường có mức di chuyển liên tục theo một hướng trong nhiều ngày liên tiếp.
Các nhà giao dịch vị thế: Các nhà giao dịch vị thế nắm giữ trong một khoảng thời gian dài để tìm kiếm giá thị trường cuối cùng di chuyển theo hướng có lợi cho họ dựa trên luận điểm của họ về biểu đồ hoặc thị trường. Khung thời gian trung bình mà các nhà giao dịch giữ các giao dịch là vài tháng đến hơn một năm. Các nhà giao dịch vị thế không tích cực trong giao dịch, họ có xu hướng đặt một số cược lớn cho một số ý tưởng tốt nhất của họ. Họ có xu hướng có một số người chiến thắng lớn nhất so với bất kỳ nhà giao dịch nào.
Nhà giao dịch đột phá: Các nhà giao dịch đột phá mua khi giá đạt mức cao mới trong khoảng thời gian được theo dõi. Giao dịch yêu thích của các nhà giao dịch đột phá thường là sự bứt phá lên một mức giá cao mới từ một cơ sở giá dài trong một phạm vi giao dịch. Hầu hết các tín hiệu mô hình biểu đồ chỉ đơn giản là tín hiệu đột phá so với các đường xu hướng trước đó. Các nhà giao dịch bứt phá thường mua cao và bán cao hơn.
Nhà giao dịch đảo chiều : Giao dịch đảo chiều đang vào một vị trí trong quá trình thay đổi xu hướng trên biểu đồ. Mua đảo chiều bao gồm việc chờ đợi sự thay đổi rõ ràng về hướng giá hiện tại, nơi nó dường như đang ở vị trí đối lập so với mức cao hoặc thấp trước đó. Việc mua vào trong một xu hướng giảm dường như đã đưa ra một mức giá thấp và bán khống sau khi biểu đồ tăng giá cao hơn nhưng dường như đã đưa ra một mức giá cao đang giao dịch một sự đảo ngược.
Momentum trader : Momentum trader mua các biểu đồ đang tăng giá và bán chúng sau khi chúng có vẻ đạt đỉnh, họ cũng bán khống một cổ phiếu đang giảm nhanh và mua để trang trải khi nó có vẻ đã đạt mức thấp. Họ mua sức mạnh và bán điểm yếu. Các nhà giao dịch theo đà sử dụng sự biến động để mua và bán các cơ hội ngắn hạn trong các động thái tăng nhanh và giảm sau đó thoát ra khi động lượng giảm dần. Danh sách mua của họ là biểu đồ mạnh nhất và danh sách bán khống của họ là biểu đồ yếu nhất.
Người theo xu hướng: Người theo xu hướng không dự đoán hướng thị trường trong tương lai. Những người theo xu hướng sử dụng các hệ thống giao dịch được định lượng có lợi thế để tạo ra các khoản thắng lớn và thua lỗ nhỏ bằng cách đi đúng hướng của một xu hướng dài hạn được duy trì. Họ mua cao và bán cao hơn và cũng sẽ bán khống để mua lại thấp hơn. Họ nghiên cứu các cách định lượng để duy trì lâu trong bong bóng và không gặp sự cố bằng cách cho phép người chiến thắng chạy và cắt ngắn kẻ thua cuộc. Họ sử dụng phân tích kỹ thuật phản ứng không phải ý kiến, dự đoán hoặc các nguyên tắc cơ bản.
Nhà giao dịch theo xu hướng: Các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng giao dịch theo hướng của xu hướng hiện tại. Trong thị trường tăng giá, họ tìm kiếm các vị thế mua và trong thị trường giá xuống, họ tìm kiếm các vị thế bán.
Nhà giao dịch quyền chọn : Nhà giao dịch quyền chọn thể hiện giao dịch của họ theo nhiều cách vô tận bằng cách sử dụng các hợp đồng quyền chọn mua và bán dài hạn. Họ có thể mua hoặc bán phí bảo hiểm quyền chọn, đặt cược vào sự biến động của thị trường, tạo rủi ro cho các vị thế của họ và tận dụng các khoản đặt cược của họ với rủi ro xác định. Các nhà giao dịch quyền chọn phải đúng về khung thời gian và độ lớn của việc di chuyển đến lợi nhuận.
Nhà giao dịch tương lai: Các nhà giao dịch tương lai có thị trường đấu giá của riêng họ, nơi họ có thể mua và bán các hợp đồng tương lai để giao vào một ngày trong tương lai cho hàng hóa, chỉ số chứng khoán và tiền tệ (Một số hợp đồng tương lai cũng được thanh toán bằng tiền mặt). Hợp đồng tương lai là hợp đồng phái sinh khóa giá để giao trong tương lai và được các nhà đầu cơ sử dụng để thu lợi từ hành động giá. Hợp đồng tương lai cung cấp đòn bẩy và phòng ngừa rủi ro cho các nhà giao dịch.
Nhà giao dịch theo thuật toán: Nhà giao dịch theo thuật toán sử dụng hệ thống giao dịch dựa trên các quy tắc đã định lượng để thực hiện các lần nhập, lần thoát và định kích thước vị trí để tạo ra lợi nhuận dựa trên các mô hình lặp lại trên thị trường và tốc độ thực hiện.
Các nhà giao dịch vĩ mô : Các nhà giao dịch vĩ mô cố gắng thu lợi nhuận bằng cách giao dịch dựa trên các mô hình trong dữ liệu kinh tế toàn cầu như tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát, xu hướng lãi suất, giao dịch và số dư thanh toán giữa các quốc gia, những thay đổi trong chính trị thế giới, chính sách của chính phủ và ngân hàng trung ương, các mối quan hệ tài chính giữa các quốc gia và các yếu tố hệ thống tài chính toàn cầu lớn.
Nhà giao dịch ngoại hối: Các nhà giao dịch ngoại hối mua và bán tiền tệ trên thị trường ngoại hối toàn cầu. Một nhà giao dịch ngoại hối bán một loại tiền tệ và mua một loại tiền khác với mỗi giao dịch cặp tiền tệ. Họ thu được lợi nhuận nếu đồng tiền mà họ mua tăng so với đồng tiền mà họ đã bán. Một cặp tiền tệ là một báo giá về tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ quốc gia khác nhau được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Khi đơn đặt hàng được nhập cho một cặp tiền tệ, tiền tệ được liệt kê đầu tiên (tiền tệ cơ sở) được mua trong khi tiền tệ được liệt kê thứ hai trong cặp tiền tệ (tiền tệ định giá) được bán.
