Mẫu hình rũ bỏ +3 của Jesse Livermore

Trong các cuốn sách của ông hoặc viết về ông, Jesse Livermore có chia sẻ về mẫu hình mà ông ưa thích để có điểm mua sớm, thay vì mua cổ phiếu breakout từ mô hình 2 đáy cổ điển. Đó là mẫu hình rũ bỏ +3 của Jesse Livermore. Đây là cách mua tương tự như mô hình 3C của huyền thoại Mark Minervini sau này, và được biết đến cũng như sử dụng rộng rãi của cộng đồng đầu tư trên toàn thế giới và ở Việt Nam trong nhiều năm qua.

Hãy lưu ý là thời của Jesse Livermore, chưa có máy tính và đường trung bình chưa được biết đến rộng rãi như bây giờ. Hiện nay nhà giao dịch trên thế giới họ có thể dùng các đường MA/EMA như MA20/EMA20 hay MA50/EMA50 để mua sớm cổ phiếu. Còn ở thời của mình thì Jesse Livermore sử dụng, với những cổ phiếu có khoảng giá từ 20-40 thì ông sẽ mua khi cổ phiếu tăng 3 giá vào đáy của đợt hồi phục đầu tiên. Ví dụ mẫu hình 2 đáy của cổ phiếu DGW có đáy đầu tiên ở vùng giá 30, sau khi đáy thứ 2 tạo đáy rũ bỏ so với đáy thứ nhất, thì Jesse Livermore sẽ mua khi giá chạm mức 33 (như mũi tên màu xanh ở hình dưới).

Một ví dụ tương tự với cổ phiếu DGW, đáy đầu tiên của mô hình 2 đáy của cp là vùng giá 21, và khi cổ phiếu bật lên từ cú rũ bỏ thứ 2, và tích lũy dưới vùng giá 24, khi cp vượt 24 là chúng ta có thể mở điểm mua sớm theo mô hình rũ bỏ +3 của Jesse Livermore.

Ở trường hợp mà giá cổ phiếu thấp hơn hoặc cao hơn vùng giá 20k-40k, thì chúng ta cộng thêm 10% với giá đáy thứ nhất. Ví dụ như cổ phiếu BFC ở năm 2024, đáy thứ nhất ở vùng giá 16.8 nên khi BFC bật lên từ cú rũ bỏ thứ 3 lên vùng 18.4 thì chúng ta có thể mở mua sớm cổ phiếu này theo mẫu hình rũ bỏ +3 của Jesse Livermore. 

Ví dụ tương tự với cổ phiếu DGC ở năm 2021 như hình dưới. Chúng ta có thể mở mua khi cp tăng cao hơn mức đáy thứ 1 là 10%.

Nhiều nhà giao dịch biết đến phương pháp mua breakout truyền thống và thường dễ thất bại khi có quá nhiều người giao dịch ở các vùng hỗ trợ và kháng cự đông đúc. Mua sau khi giá giảm mạnh khi giá cao hơn 3 đô la hoặc 10% so với mức thấp đầu tiên.

Khi phát triển một hệ thống để có lợi thế hơn các nhà giao dịch khác, hãy tìm kiếm các mục nhập thay thế trên biểu đồ để tham gia trước các nhà giao dịch khác. Mẫu hình rũ bỏ +3 là một bước vào sớm giúp bạn ngay lập tức có được lợi thế hơn các nhà giao dịch khác.